再生公司2022年四季度信息公開(kāi)
(一)基本情況
截止12月31日實(shí)現(xiàn)收入105.9萬(wàn)元,其中租賃服務(wù)收入44.6萬(wàn)元,比任務(wù)指標(biāo)42萬(wàn)元超額完成2.6萬(wàn)元;發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用126.7萬(wàn)元;全年虧損20.8萬(wàn)元,比指標(biāo)任務(wù)(利潤(rùn)-30萬(wàn))減虧9.2萬(wàn)元。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)發(fā)放;內(nèi)退人員工資、不在崗職工生活費(fèi)也逐月發(fā)放;全體職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)均足額上繳;為4名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。?
(二)財(cái)務(wù)情況(見(jiàn)附表)
(三)工作小結(jié)
1.公司盤(pán)活資產(chǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。12月底,經(jīng)無(wú)數(shù)次的催討,與開(kāi)發(fā)商約定的35萬(wàn)元過(guò)渡費(fèi)全部到位,有效緩解了公司今年受疫情影響下的資金緊張問(wèn)題。多次與政府投資管理中心(原拆遷辦)溝通,持續(xù)關(guān)注跟進(jìn)原洪成河職工住宅二期拆遷安置項(xiàng)目啟動(dòng)和落實(shí)290平方米拆遷安置房事宜。
2.開(kāi)源節(jié)流,積極應(yīng)對(duì)租金減免影響。為幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)緩解房屋租金壓力,按照工信局(國(guó)資委)的文件要求,公司為租戶(hù)-林佳中醫(yī)公司減免部分租金,造成公司年度收入直接減少6萬(wàn)元。為盡量沖抵疫情帶來(lái)的負(fù)面影響,公司依托資源優(yōu)勢(shì),積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)收入,努力維護(hù)與恒隆城礦再生資源公司、下游廢鋼回收商戶(hù)的租賃合作關(guān)系,確保收入不致銳減。同時(shí)節(jié)約內(nèi)部開(kāi)支,設(shè)1人在高新區(qū)監(jiān)管車(chē)間外全部撤回原辦公地點(diǎn),集中辦公以節(jié)儉費(fèi)用。此外,與租戶(hù)林佳中醫(yī)館協(xié)商簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,對(duì)減免租金事宜進(jìn)行了明確約定。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)疫情管控和安全隱患排查治理。
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)資委、集團(tuán)公司關(guān)于疫情防控、政治安全、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全、防汛安全以及信訪(fǎng)維穩(wěn)的部署,持續(xù)強(qiáng)化對(duì)在崗員工及辦公轄區(qū)的疫情管控,進(jìn)一步完善《疫情防控實(shí)施方案》。公司在崗人員全員組成“再生公司志愿者”,積極協(xié)助社區(qū)參加我市11月底12月初的全市靜默期間,公司3名班子成員和1名中層干部逆向而行,帶頭向社區(qū)報(bào)到,堅(jiān)持疫情防控志愿者服務(wù)一周計(jì)60多個(gè)小時(shí)。
同時(shí),公司積極開(kāi)展安全隱患大排查大整治大提升活動(dòng)、冬春防火專(zhuān)項(xiàng)整治,強(qiáng)化防汛期間、節(jié)假日值班帶班制度。一年來(lái)由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)租賃戶(hù)開(kāi)展安全檢查25次,下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》三份,完成整改率100%。在“119消防宣傳月”活動(dòng)之際,主要責(zé)任人宣講安全,開(kāi)展“查找身邊隱患”活動(dòng);組織全員參加省應(yīng)急管理廳網(wǎng)上安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽等,廣泛開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳;全年向集團(tuán)公司上報(bào)《安全簡(jiǎn)報(bào)》6期。
| 資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | |||||||
| 會(huì)商01表 | |||||||
| 單位名稱(chēng):陽(yáng)泉市物資再生利用有限公司 | 2022年12月31日 | 單位:?元 | |||||
| 資??????????產(chǎn) | 行次 | 年?初?數(shù) | 期?末?數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年?初?數(shù) | 期?末?數(shù) |
| 一、流動(dòng)資產(chǎn): | 六、流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| ????貨幣資金 | 1 | 326,497.73 | 1,560.05 | ????短期借款 | 46 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
| ????應(yīng)收票據(jù) | 3 | 0 | ????應(yīng)付帳款 | 48 | 660,276.60 | 660,276.60 | |
| ????應(yīng)收帳款 | 4 | 3,426,160.22 | 3,426,160.22 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
| ??????減:?壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 4,236,740.57 | 4,292,866.52 | ||
| ????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 3,426,160.22 | 3,426,160.22 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 44,239.25 | 44,239.25 |
| ????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | 0 | 0 | ||
| ????其他應(yīng)收款 | 8 | 8,989,927.70 | 9,166,877.15 | ????未交稅金 | 53 | 767,042.13 | 771,488.58 |
| ????存貨 | 9 | 76,347.07 | 76,347.07 | ????未付利潤(rùn) | 54 | ||
| ????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 0 | 0 | ||
| ????待攤費(fèi)用 | 11 | 0 | 0 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | ||
| ????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | 0 | 0 | ????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 57 | ||
| ????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 13 | ????其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
| ????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 7,708,298.55 | 7,768,870.95 | ||
| ?流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 12,818,932.72 | 12,670,944.49 | ||||
| 二、長(zhǎng)期投資 | 七、長(zhǎng)期負(fù)債 | ||||||
| ????長(zhǎng)期投資 | 21 | 30,300.00 | 30,300.00 | ????長(zhǎng)期借款 | 66 | ||
| 三、固定資產(chǎn): | ????應(yīng)付債券 | 67 | |||||
| ????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 729,598.86 | 736,998.86 | ????長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 68 | ||
| ??????減:?累計(jì)折舊 | 25 | 729,598.86 | 736,998.86 | ????其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 75 | ||
| ????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 76 | ||
| ????固定資產(chǎn)清理 | 27 | ||||||
| ????在建工程 | 28 | 八、所有者權(quán)益: | |||||
| ????待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 29 | 0 | 0 | ????實(shí)收資本 | 78 | 16,218,809.65 | 16,218,809.65 |
| 固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 0 | 0 | ????資本公積 | 79 | 11,784,848.24 | 11,784,848.24 |
| 四、無(wú)形及遞延資產(chǎn) | ????盈余公積 | 80 | 1,631,062.12 | 1,631,062.12 | |||
| ???無(wú)形資產(chǎn) | 36 | ????未分配利潤(rùn) | 81 | -24,493,785.84 | -24,702,346.47 | ||
| ???遞延資產(chǎn) | 37 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 85 | 5,140,934.17 | 4,932,373.54 | ||
| ????無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ||||||
| 五、其他長(zhǎng)期投資 | |||||||
| ???其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 41 | ||||||
| 資??產(chǎn)??總??計(jì) | 45 | 12,849,232.72 | 12,701,244.49 | 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) | 90 | 12,849,232.72 | 12,701,244.49 |
| 補(bǔ)充資料:?1.?已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票?????????????元; | 3.庫(kù)存商品期末余額?????????????????? | 76,347.07 | 元;?5.在途商品??????????????????元; | ||||
| ??????????2.?融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)????????????????????元. | 4.商品削價(jià)準(zhǔn)備期末余額????????????元; | ||||||
?
| 損?益?表 | 損?益?表?補(bǔ)?充?資?料?表 | |||||||
| 會(huì)商02表 | 會(huì)商02補(bǔ)充表 | |||||||
| 單位名稱(chēng):陽(yáng)泉市物資再生利用有限公司 | 2022年12月 | 單位:?元 | 2022年12月 | 單位:?元 | ||||
| 項(xiàng)????????目 | 行次 | 本?月?數(shù) | 本?年?累?計(jì)?數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 行次 | 本?月?數(shù) | 本?年?累?計(jì)?數(shù) | |
| 一.?商品銷(xiāo)售收入 | 1 | 0 | 0 | 一、商品購(gòu)進(jìn) | 1 | 0 | 0 | |
| ????減:?銷(xiāo)售折扣與折讓 | 2 | 二、營(yíng)業(yè)收入 | 2 | 85,714.28 | 445,815.98 | |||
| ????????商品銷(xiāo)售收入凈額 | 3 | 0 | 0 | 三、存貨平均占用 | 3 | 76,347.07 | 76,347.07 | |
| ????減:?商品銷(xiāo)售成本 | 4 | 0 | 0 | 四、應(yīng)上交利稅 | 4 | 8,345.73 | 34,378.55 | |
| ????????銷(xiāo)售物資進(jìn)銷(xiāo)差價(jià) | 5 | 0 | 0 | ????其中:利前稅 | 5 | 8,345.73 | 34,378.55 | |
| ????減:?經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 6 | 0 | 0 | 五、工資總額 | 6 | 151,487.43 | 595,352.12 | |
| ????????商品銷(xiāo)售稅金及附加 | 7 | 0 | 0 | 六、匯編企業(yè)戶(hù)數(shù) | 7 | |||
| ????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????其中:虧損企業(yè)戶(hù)數(shù) | 8 | |||||
| 二.?商品銷(xiāo)售利潤(rùn) | 9 | 0 | 0 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | |||
| ????加:?代購(gòu)代銷(xiāo)收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | 52 | ||||
| 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 11 | 0 | 0 | 九、全年平均職工人數(shù)(12月份填列) | 11 | 54 | ||
| ????加:?其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 12 | 85,714.28 | 445,757.88 | 十、財(cái)會(huì)人員數(shù) | 12 | 2 | 2 | |
| ????減:?管理費(fèi)用 | 13 | 74,441.28 | 1,249,944.91 | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | 4,285.72 | 21,184.02 | |
| ????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | -16,808.68 | -17,209.38 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | 0 | 0 | |
| ????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | 4,285.72 | 29,932.10 | |||
| 四.?營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 16 | 28,081.68 | -786,977.65 | ????其中:1.營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加 | 16 | 0 | 47.91 | |
| ????加:?補(bǔ)貼收入 | 17 | 0 | 0 | ??????????2.已交增值稅 | 17 | 4,285.72 | 20,892.76 | |
| ????????投資收益(以前年度損益調(diào)整) | 18 | 0 | 0 | ??????????3.已交所得稅 | 18 | 0 | 0 | |
| ????????營(yíng)業(yè)外收入 | 19 | 113,789.72 | 613,236.22 | 十四、應(yīng)由以后年度消化潛、明虧掛帳款 | 19 | |||
| ????減:?營(yíng)業(yè)外支出 | 20 | 34,101.81 | 34,819.20 | 20 | ||||
| 五.?利潤(rùn)總額 | 21 | 107,769.59 | -208,560.63 | 21 | ||||
| ????減:?所得稅 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 六.??凈利潤(rùn) | 23 | 107,769.59 | -208,560.63 | 23 | ||||